A股2月13日晨会纪要

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朋友们早上好！2月13日星期一，周末金融数据发布，超预期，多个金融法规发布实施，规则更加完善，大有望保持强势节奏，大金融板块，大地产有望活跃。。

今日预判，平开，震荡走强。上涨趋势延续。

方向：大金融，大地产，军工和半导体核心产品的，绿色电力等。

消息面汇总：

证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口?账户管理》《证券期货业机构内部接口?资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。证监会同意“基金E账户”APP公开试运行 已在各大手机应用商店上架。

央行：将消费金融、理财和金融资产投资三类公司纳入金融统计。

重庆银行公告，股东重庆市水利投资举牌，增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。

外汇局：2022年我国经常账户顺差4175亿美元 仅次于2008年的历史最高值。

央行数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。分部门看，住户贷款增加2572亿元，其中，短期贷款增加341亿元，中长期贷款增加2231亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5万亿元，票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。

中信证券称，这份信贷开门红”含金量很高，其中9200亿元的同比多增幅度是2020年4月以来的最高值，而且这还是在高基数下实现的，即2022年1月的信贷投放量也很大。

原因方面， 兴业证券分析认为由于基建项目周期较长，预计2022年下半年政策性金融工具撬动的配套融资在今年1月持续形成基建贷款增量，另外在政策推动下，预计银行制造业中长期贷款投放力度较大，共同推动1月信贷强劲。此外贷款需求方是基建和制造业企业， 预计2月信贷有望继续保持高增，强化经济复苏预期。

另一方面，国泰君安分析称，“稳增长”主线未变，中央与地方各项政策前置发力， 一季度信贷扩张将大概率延续，但更多还是依赖企业端需求支撑。结构性货币政策工具仍是“宽信用”的重要抓手。2023年碳减排工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款接续，将撬动信贷增长。而自地产深度回落以来，政策主导的信贷总量已经难以挑动市场的神经，全面扭转内生融资需求，需要等待政策在消费和地产端新的动作，节奏上可能在两会之后将会陆续出现。

行业方面， 东方证券对后续信贷表现的持续性持乐观态度。目前银行等估值仍处于历史底部，安全边际充分，关注板块极度悲观预期改善带来的修复空间

（巧合？万科A，周末发布定增方案）

央行数据显示，1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(M1)余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币(M0)余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。中国结算数据显示，1月新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。（新股民援军来了？）

上周上证指数低开高走，走出震荡盘整向上的趋势。在周四出现了一根回踩20日均线的反弹，确认趋势重新向上。周五上证指数低开低走，好在午后探底回升。目前整体多 头趋势尚未打破，连续多日探底确认后，本周大盘有望企稳上冲。成交量基本维持在 8000 亿至万亿水平，说明市场成交活跃，交易意愿较高。

今天大盘应该高开，上攻时关注 3270点附近的压力，强压力在3287点附近，回落时关注3250点附近的支撑，强支撑在3230点附近。

以ChatGPT概念为主的人工智能从全球卷到中国，成为市场的明星和人气板块。国内众多科技巨头纷纷下场，为市场的炒作添柴加薪，导致凡是“沾 ChatGPT 必涨”更是得到市场验证。上周五科技行业开始蔓延到其他行业，白酒、食品、旅游消费类开始走强，值得我们关注。当然数字经济、信创等板块依然需要继续关注，强势回调后的可能出现二波机会。

技术上，大盘中阳线以后，昨天开始盘整，这个盘整还是正常盘整，但关键问题是数据利好出来以后，外围交易的A股相关市场都不买账，说明大盘本周还有一个回踩的过程，回踩第一支撑看上周四的低点3225点附近，如果跌破了这个点位，那就是确认要回补3200点附近的缺口了，但中期趋势依然向上，大盘回踩还是机会。

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